Сторінка
11
|
Найменування категорій |
1 плановий рік | ||||
|
потреба чол |
серед.з/п грн |
витрати на з/п грн за рік |
витратина з/п 39% за рік | ||
|
1 |
Директор |
1 |
3000 |
36000 |
14040 |
|
2 |
Бухгалтер |
3 |
750 |
27000 |
10530 |
|
3 |
Менеджер |
5 |
1000 |
60000 |
23400 |
|
4 |
Медичний працівник |
2 |
750 |
18000 |
7020 |
|
5 |
Інструктор-технік |
5 |
1000 |
72000 |
28080 |
|
6 |
Службовець прокату |
3 |
750 |
27000 |
10530 |
|
7 |
Бармен |
3 |
750 |
27000 |
10530 |
|
8 |
Покоївка-офіціантка |
10 |
500 |
60000 |
138400 |
|
9 |
Повар |
2 |
500 |
12000 |
4680 |
|
10 |
Портьє |
5 |
400 |
24000 |
9360 |
|
11 |
Двірник-сторож |
4 |
400 |
19200 |
7488 |
|
12 |
Всього: |
41 |
382200 |
149058 | |
6 .Фiнансовий план.
Прогноз фінансових результатів
|
№ з/п |
Роки | |||
|
Базовий рік |
1 Плановий рік |
2 Плановий рік | ||
|
Усього тис грн |
Усього тис грн |
Усього тис грн | ||
|
1 |
Виручка від наданих послуг |
2658600 |
2250000 |
2838600 |
|
2. |
Обладнання |
1113290 |
1268290 |
1278290 |
|
3. |
Паливо |
10000 |
11000 |
120000 |
|
4 |
Витрати на зарплату |
366600 |
372600 |
382200 |
|
5. |
Нарахування на фонд заробітної плати |
142974 |
145514 |
149058 |
|
6. |
Передвиробничі витрати» |
196025,5 | - | - |
|
7. |
Витрати на рекламу |
5025 |
5025 |
5025 |
|
8 |
Податок на прибуток |
206171.5 | ||
6 .2.Розрахунок ефектнвностi Бiзнес-плану.
2658600 – (1113290+10000+366600+142974+196025,5+5025)= 2658600-1833914 = 824686 грн. прибуток.
Чистий дохід = 824686 – 206171,5 = 618514,5
Окупність проекта = 1833914 /618514,5 = 2,96= 3 роки.
Завантажити реферат