Сторінка
4

Оформлення угод і розрахунки по валютних операціях

По телексі

Підтвердження конверсійної угоди можна оформити по телексі текстом у вільному форматі. Наприклад, банк «Форекс» може послати телексом наступне підтвердження:

Табл. 30

ТЕ: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW

DEAR SIRS,

HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEASE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDELSBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDS

У системі SWIFT або телексом у форматі SWIFT

МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - їм обмінюються дві фінансових установи (до яких ставляться банки), що уклали конверсійну угоду. Дане повідомлення використається для підтвердження деталей:

нової конверсійної угоди;

зміни умов уже укладеної угоди;

скасування угоди;

форвардної угоди.

Нижче приводяться стандартні поля (fields) підтвердження нової конверсійної угоди, нумерація яких указує на конкретні реквізити угоди.

Табл. 31

Це повідомлення послане від банку «Форекс», Москва (ідентифікаційний код у системі SWIFT - FORXRUMM) у Банк Австрії, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодів (Bank Identification Code - B1C) всіх банків, що є членами системи SWIFT, можна знайти в спеціальному збірнику BIC-DIRECTORY.

По статусі поля можуть бути обов'язковими для використання в даному форматі - М (mandatory), або вільними - ПРО (optional). Поля включають наступні дані:

20:(М) - указується номер угоди (TRN- Transaction Reference Number) відповідно до прийнятого в банку системою внутрішнього обліку, по якому угоду можна ідентифікувати.

21 :(М) - у новій угоді це поле містить слово NEW. У всіх інших випадках тут повинен стояти номер угоди (поле 20) попереднього повідомлення МТ 300.

22:(М) - містить у лівій частині кодове слово, що вказує на функцію повідомлення. Кодові слова можуть бути наступними:

NEW - у випадку нової угоди;

AMEND - у випадку зміни умов угоди;

CANCEL — у випадку скасування угоди;

MATURITY — у випадку підтвердження форвардної угоди.

Друга частина поля містить референс до обмінного курсу угоди (1.5442), а також містить у собі часткові ідентифікаційні коди SWIFT контрагентів угоди.

30:(М) - дата висновку, зміни або скасування угоди.

36:(М) - валютний курс угоди.

72:(0) - необов'язкове для використання поле. Містить інформацію від відправника до одержувача повідомлення (наприклад, що по даній угоді неттінг не застосовується).

32R:(M) - дата валютування, код і сума купленої відправником повідомлення (тобто банком «Форекс») валюти.

57А:(М) - ставиться до поля 32R. Тут указується номер коррахунка, код SWIFT і повне ім'я банку-кореспондента, де відправник очікує одержати куплену їм у контрагента валюту.

ЗЗР:(М) - дата валютування, код і сума проданої валюти.

53А:(0) - необов'язкове для використання поле. У даному прикладі банк «Форекс» повідомляє, з коррахунка в якому банку буде відправлена продана їм валюта.

57А:(М) - ставиться до поля 33Р. Указується банк-кореспондент (і при необхідності номер рахунку) контрагента, куди необхідно перелічити продану відправником повідомлення валюту.

4. Оформлення платіжних доручень