Сторінка
37

Облік та аналіз банківських кредитів

Показники

Залишки

У тому числі по строкам утворення (на кінець року)

на початок року

на кінець року

до одного місяця

від одного місяця до трьох

від трьох місяців до шести

більше шести місяців

1.Короткострокові кредити банку

357

888

760

128

2.Короткострокові позики

245

-

-

-

-

-

3. Кредиторська заборгованість

653

703

322

69

264

48

за товари і послуги

355

222

100

-

122

-

по оплаті праці

35

43

16

21

6

-

по розрахунках по соціальному страхуванню і забезпеченню

17

12

-

12

-

-

по платежах у бюджет

40

170

98

36

36

-

іншим кредиторам

6

256

108

-

100

48

у т.ч. по розрахунках із покупцями

-

248

100

-

100

48

4. Прострочена заборгованість – усього, у тому числі

238

509

x

x

x

x

по короткострокових позичках

-

128

x

x

x

x

по короткострокових позиках

-

-

по розрахунках із постачальниками

211

122

x

x

x

x

по розрахунках із покупцями

-

148

по платежах у бюджет

11

72

x

x

x

x

по оплаті праці

12

27

x

x

x

x

по соціальному страхуванню і забезпеченню

4

12

Інформаційно: короткострокові зобов'язання

усього :

1255

1591

Вид зобов'язань

Середній період кредитування в попередньому році, дні

Середній залишок кредиторської заборгова ності в поточному році, тис. грн.

Оборот по дебету за поточний період, тис. грн.

Трива лість кредиту вання в поточно му році, дні

(гр.2*360)/

гр.3

1. Заборгованість по короткострокових позичках банку

114.3

403.6

1640. 0

88.6

2.Кредиторська заборгованість по розрахунках із постачальниками

49.2

229.3

1994. 0

41.4

3. Аванси, отримані від покупців і замовників

64.1

580.0

3208. 0

65.1

4.Розрахунки з бюджетом

31.7

27.4

314.0

31.4

5.Розрахунки по оплаті праці

25.7

87.5

1013. 5

31.1

6.Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

18.1

20.1

344.0

21.0