Сторінка
36

Облік та аналіз банківських кредитів

№п.п.

Постачальник,

№ рахунки фактури

Заборгованість на початок місяця

Зобов'язання в звітному місяці

Оплачено або зараховано

Заборгова ність на кінець періоду,

підприєм ства постачаль нику

дата звернення

підприємству

постачаль нику

дата

сума, тис. грн.

дата

сума,

тис. грн.

1

Ліспромгосп, 151

5.11 - 120

- -

2.12

120

-

-

2

НПО Рупор, 128

8.11 - 48

- -

2.12

48

-

-

3

А/ПРО Борець, 135

1.12 280 -

- -

-

-

280

-

4

МП Форум, 28

5.08 - 122

- -

-

-

-

122

5

ТОО "Самий", 137

- - -

08.12 560

18.12

560

-

-

6

МП Зміна, 201

- - -

10.12 308

21.12

308

-

-

7

А/ПРО «Фрам», 401

- - -

28.12 40

-

-

-

40

8

МП Випий, 309

- - -

29.12 60

-

-

-

60

Разом на 31.12.93 - 280 290 - 968 - 1036 280 222

Покупець

Заборгованість (сальдо) на початок періоду

Надходження коштів

Відвантаження

Заборгованість на кінець періоду,

тис. грн.

дата

сума,

тис. грн.

дата

сума, тис. грн.

дата

сума, тис. грн.

1

П/ПРО «Зоря»

7.06 348

- -

5.12 300

48

2

МП «Світло»

10.07 194

- -

8.12 94

100

3

НПО «Зеніт»

12.09 348

- -

8.12 348

-

4

МП «Старт»

- -

1.12 194

10.12 194

-

5

МП «Элефант»

- -

10.12 50

- -

50

6

СП «Ріст»

- -

10.12 50

- -

50

Разом: - 890 - 294 - 936 248