Сторінка
2

Зміст і значення оперативного фінансового плану

№ п/п

Статті

План

Факт

Відхил.

Надходження

1

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг від основної діяльності

2

Виручка від реалізації основних фондів, нематеріаль­них активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів

3

Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій

4

Надходження від реалізації цінних паперів і валюти

5

Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів

6

Надходження від погашення дебіторської заборговано­сті

7

Кредити отримані

8

Аванси від покупців і замовників

9

Надходження орендної плати

10

Отримана безповоротна фінансова допомога

11

Цільові надходження

12

Кошти, що надходять для формування статутного фонду

13

Інші надходження

Усього надходжень

Видатки

1

Платежі, пов'язані із задоволенням негайних потреб

2

Заробітна плата і прирівняні до неї платежі

3

Платежі в бюджет усього

У тім числі:

акцизний збір

податок на додану вартість

податок на прибуток

податок на землю

податок із власників транспортних засобів

інші податки і збори

4

Внески в Пенсійний фонд

5

Внески на обов'язкове соціальне страхування і страху­вання на випадок безробіття

6

Інші відрахування в позабюджетні фонди

7

Оплата за товарно-матеріальні цінності

8

Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт

9

Погашення кредиторської заборгованості

10

Погашення термінових позичок банку

11

Погашення прострочених позичок банку

12

Погашення довгострокових позичок банку

13

Сплата відсотків за кредит

14

Авансові платежі

15

Орендна плата

16

Платежі за векселями

17

Виплата дивідендів

18

Інші видатки

Усього видатки

Перевищення надходжень над видатками

Перевищення видатків над надходженнями  

Залишок коштів на початок року  

Залишок коштів на кінець року