Сторінка
7
Фінансове планування інвестицій

Реферати / Цінні папери / Фінансове планування інвестицій

Крок 4

Підприємство реалізує продукцію на 610 тис. грн, закуповує сировину та матеріали, а також сплачує проценти за кредитом.

Назва статті	1-й місяць	2-й місяць	3-й місяць	4-й місяць
Обсяг продажу	0	0	610 000
Змінні витрати		290 000	290 000
Операційні (загальні) витрати	10 000	100 000	100 000
Проценти за кредитами		10 000	20 000
Податки та інші платежі
Грошовий потік від виробничої діяльності	–10 000	–400 000	200 000
Витрати на придбання активів	1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від інвестиційної діяльності	–1 000 000
Акціонерний капітал	800 000
Позичковий капітал	400 000	350000
Виплати на погашення позик
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фінансової діяльності	1 200 000	350 000
Баланс коштів на початку періоду	0	100 000	50 000
Баланс коштів у кінці періоду	100 000	50 000	250 000

Крок 5

Підприємство реалізує продукцію на 820 тис. грн і в результаті отримує можливість погасити кредит на суму 350 тис. грн.

Назва статті	1-й місяць	2-й місяць	3-й місяць	4-й місяць
Обсяг продажу	0	0	610 000	820 000
Змінні витрати		290 000	290 000	290 000
Операційні (загальні) витрати	100 000	100 000	100 000	100 000
Проценти за кредитами		10 000	20 000	30 000
Податки та інші платежі
Грошовий потік від виробничої діяльності	–10 000	–400 000	200 000	400 000
Витрати на придбання активів	1 000 000
Надходження від реалізації активів
Грошовий потік від інвестиційної діяльності	–1 000 000
Акціонерний капітал	800 000
Позичковий капітал	400 000	350 000
Виплати на погашення позик				350 000
Виплати дивідендів
Грошовий потік від фінансової діяльності	1 200 000	350 000		–350 000
Баланс коштів на початку періоду	0	100 000	50 000	250 000
Баланс коштів у кінці періоду	100 000	50 000	250 000	300 000

Перейти на сторінку номер:
1 2 3 4 5 6 7 8 9